基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合A(016570) |
净值：
1.1916
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.1916 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 127,000.00 | 3,624,548.86 | 8.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,784,406.40 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,000.00 | 2,747,156.82 | 6.09 |
| 688213 | 思特威 | 22,152.00 | 2,639,632.32 | 5.85 |
| 01787 | 山东黄金 | 75,750.00 | 2,554,705.20 | 5.66 |
| 688122 | 西部超导 | 39,237.00 | 2,553,936.33 | 5.66 |
| 00268 | 金蝶国际 | 154,000.00 | 2,463,293.08 | 5.46 |
| 00939 | 建设银行 | 357,000.00 | 2,437,985.27 | 5.40 |
| 300679 | 电连技术 | 41,700.00 | 2,376,900.00 | 5.27 |
| 300628 | 亿联网络 | 60,840.00 | 2,251,080.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,900,477.55 | 28.60 | 63.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,928,861.12 | 8.71 | 19.22 |
| 采矿业 | 1,879,401.00 | 4.17 | 9.19 |
| 金融业 | 1,737,075.00 | 3.85 | 8.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.90 | 45,108,597.53 |
| 2025-06-30 | 89.80 | 4.10 | 10.37 | 44,423,473.93 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 3.76 | 6.11 | 48,256,853.92 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 4.00 | 7.21 | 45,311,018.57 |
| 2024-09-30 | 86.02 | - | 14.18 | 99,155,229.79 |
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