基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合A(016570) |
净值：
1.2229
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：1.2229 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 15,000.00 | 2,423,697.75 | 8.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,500.00 | 2,110,440.00 | 7.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 111,200.00 | 1,978,248.00 | 7.05 |
| 01818 | 招金矿业 | 67,000.00 | 1,877,663.81 | 6.69 |
| 01787 | 山东黄金 | 57,000.00 | 1,627,612.37 | 5.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,623,921.64 | 5.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,576,065.75 | 5.62 |
| 01171 | 兖矿能源 | 104,000.00 | 1,337,916.48 | 4.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 73,800.00 | 1,332,090.00 | 4.75 |
| 601886 | 江河集团 | 133,800.00 | 1,157,370.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,376,610.08 | 29.86 | 66.96 |
| 采矿业 | 2,110,440.00 | 7.52 | 16.87 |
| 建筑业 | 1,157,370.00 | 4.13 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865,152.40 | 3.08 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.95 | - | 12.68 | 28,052,645.27 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 11.22 | 40,195,106.65 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.90 | 45,108,597.53 |
| 2025-06-30 | 89.80 | 4.10 | 10.37 | 44,423,473.93 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 3.76 | 6.11 | 48,256,853.92 |
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