嘉实价值丰润混合A(016570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值丰润混合A(016570)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	846,934.99	268,360.45	152,445.53	53,069.39
存出保证金	10,849.84	11,029.41	7,984.28	21,340.98
交易性金融资产	20,859,381.26	35,858,771.16	41,716,466.13	42,346,682.85
其中：股票投资	20,859,381.26	35,858,771.16	39,893,595.77	40,532,711.89
债券投资	-	-	1,822,870.36	1,813,970.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	433,974.91	452,582.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	41,923.62	51,429.44	43,847.66	-
应收申购款	1,947.77	19,764.44	871.31	474.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,167,551.01	40,451,932.81	46,809,022.53	46,087,202.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	540,118.96	164,989.80	-	543,311.41
应付赎回款	16,210.75	2,021.42	2,273,415.29	23,349.65
应付管理人报酬	24,551.77	41,021.25	45,694.62	46,803.32
应付托管费	4,091.97	6,836.88	7,615.79	7,800.53
应付销售服务费	752.35	947.36	1,347.74	2,964.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,849.82	41,009.45	57,475.16	151,954.36
负债合计	601,575.62	256,826.16	2,385,548.60	776,183.85
所有者权益
实收基金	19,323,152.19	33,975,970.77	42,405,929.15	45,659,402.61
未分配利润	4,242,823.20	6,219,135.88	2,017,544.78	-348,384.04
所有者权益合计	23,565,975.39	40,195,106.65	44,423,473.93	45,311,018.57
负债及所有者权益总计	24,167,551.01	40,451,932.81	46,809,022.53	46,087,202.42

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