嘉实价值丰润混合A(016570)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实价值丰润混合A(016570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,992,086.28	8,465,625.74	2,971,927.96	4,485,384.22
利息合计	6,261.88	15,080.16	6,960.01	40,553.20
其中：存款利息收入	6,261.88	15,080.16	6,960.01	40,553.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,502,713.50	3,206,265.43	-411,846.63	-8,041,614.53
其中：股票投资收益	4,336,190.82	2,357,041.47	-891,994.29	-10,299,171.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	13,803.04	12,139.40	77,382.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	166,522.68	835,420.92	468,008.26	2,180,174.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,517,886.98	5,237,941.43	3,372,968.12	12,471,425.83
其他收入	997.88	6,338.72	3,846.46	15,019.72
费用	229,495.69	675,467.46	383,962.69	1,518,531.46
管理人报酬	190,950.75	539,043.66	280,109.37	1,177,264.09
基金托管费	31,825.16	89,840.63	46,684.94	196,210.68
销售服务费	5,048.00	18,267.18	11,778.70	42,858.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,671.78	28,315.99	45,389.68	102,197.72
利润总额	1,762,590.59	7,790,158.28	2,587,965.27	2,966,852.76

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