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嘉实价值丰润混合A(016570)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1175 1.1175
2 2023-02-10 1.1032 1.1032
3 2023-02-03 1.1026 1.1026
4 2023-01-20 1.0965 1.0965
5 2023-01-13 1.0752 1.0752
6 2023-01-12 1.0678 1.0678
7 2023-01-11 1.0728 1.0728
8 2023-01-10 1.0772 1.0772
9 2023-01-09 1.0735 1.0735
10 2023-01-06 1.0757 1.0757
11 2023-01-05 1.0699 1.0699
12 2023-01-04 1.0604 1.0604
13 2023-01-03 1.0516 1.0516
14 2022-12-31 1.0397 1.0397
15 2022-12-30 1.0397 1.0397
16 2022-12-29 1.0333 1.0333
17 2022-12-28 1.0298 1.0298
18 2022-12-27 1.0304 1.0304
19 2022-12-26 1.0267 1.0267
20 2022-12-23 1.0198 1.0198
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