首页 > 基金> 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

(016572)
净值：
1.5348
日增长率：
0.33%
累计净值：1.5618 2026-11-05
  • 净值走势
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.53480.33%
2026-11-041.52980.15%
2026-11-031.5275-0.23%
2026-11-021.5310-1.42%
2026-10-301.55301.01%
2026-10-291.53741.63%
2026-10-281.5127-0.49%
2026-10-271.52011.36%
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基金情况

基金全称 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 0.7553亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 1.76%
最近三月 7.35%
最近六月 0.00%
最近一年 5.73%
最近两年 27.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-1.084.42214,839,585.60
2026-06-30-2.013.50240,748,206.77
2026-03-31-3.511.97346,158,654.14
2025-12-31-3.661.85408,123,947.77
2025-09-30-2.612.80427,139,221.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘重杰140956.22
2022-12-282024-01-20王平388-9.33
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