首页 > 基金> 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

(016572)
净值：
1.4816
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.5086 2026-09-18
  • 净值走势
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.4816-0.20%
2026-09-171.4846-0.37%
2026-09-161.4901-0.30%
2026-09-151.4946-1.44%
2026-09-141.51650.66%
2026-09-111.5065-0.54%
2026-09-101.51471.44%
2026-09-091.49320.05%
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基金情况

基金全称 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.0380亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.65%
最近一月 3.97%
最近三月 8.30%
最近六月 0.00%
最近一年 6.77%
最近两年 42.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.013.50240,748,206.77
2026-03-31-3.511.97346,158,654.14
2025-12-31-3.661.85408,123,947.77
2025-09-30-2.612.80427,139,221.73
2025-06-30-0.326.42381,833,563.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘重杰136451.30
2022-12-282024-01-20王平388-9.33
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