招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,110,811.01 |
-504,890.69 |
611,667.33 |
698,528.19 |
| 本期利润 |
-13,768,696.91 |
101,012.31 |
10,954,536.89 |
4,956,030.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.00 |
0.27 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.94 |
0.08 |
19.07 |
31.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.93 |
12.68 |
18.87 |
38.58 |
| 期末可供分配利润 |
-454,192.38 |
2,809,076.99 |
3,083,846.32 |
661,245.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
134,561,902.89 |
193,811,826.35 |
160,958,331.92 |
24,021,203.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.42 |
1.50 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.38 |
45.36 |
53.35 |
29.00 |
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