招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,523,246.60	-13,701,056.04	18,249,490.89	6,043,274.62
利息合计	17,320.40	40,995.24	9,719.51	8,411.06
其中：存款利息收入	17,320.40	40,995.24	9,719.51	8,411.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,961,880.18	-1,788,196.38	982,305.89	818,906.54
其中：股票投资收益	-	-4,169.32	-2,138.67	4,677.00
基金投资收益	-6,022,098.29	-1,822,302.54	979,851.02	813,190.63
债券投资收益	60,218.11	38,275.48	4,593.54	1,038.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,632,433.84	-12,301,161.04	17,200,444.27	5,192,889.60
其他收入	53,747.02	347,306.14	57,021.22	23,067.42
费用	366,925.09	669,484.11	112,723.65	30,983.29
管理人报酬	45,824.55	81,980.18	15,747.31	5,938.85
基金托管费	9,164.90	16,396.05	3,149.47	1,187.88
销售服务费	243,974.60	492,930.98	62,964.53	10,853.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,930.14	70,080.00	27,286.76	10,070.00
利润总额	-25,890,171.69	-14,370,540.15	18,136,767.24	6,012,291.33

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