首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债A(016583)
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汇添富鑫润纯债A

(016583)
净值：
1.0626
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1143 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债A(016583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0626-0.10%
2026-11-091.0637-0.01%
2026-11-061.06380.09%
2026-11-051.06280.03%
2026-11-041.06250.06%
2026-11-031.06190.26%
2026-11-021.05910.05%
2026-10-301.0586-0.45%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 卢禹呈 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.92亿元 份额规模 40.5778亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.7322.874,311,968,228.08
2026-06-30-112.880.922,093,766,069.22
2026-03-31-116.460.062,079,070,431.96
2025-12-31-98.511.542,066,839,216.27
2025-09-30-112.150.452,055,997,936.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何平1501.60
2025-09-02-卢禹呈4363.04
2025-08-272026-09-23杨靖3922.47
2022-11-302025-09-02何旻10078.44
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