首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债A(016583)
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汇添富鑫润纯债A

(016583)
净值：
1.0365
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0882 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债A(016583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03650.03%
2026-02-051.03620.02%
2026-02-041.03600.01%
2026-02-031.03590.01%
2026-02-021.03580.00%
2026-01-301.03580.01%
2026-01-291.03570.00%
2026-01-281.03570.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 卢禹呈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.67亿元 份额规模 19.9777亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.511.542,066,839,216.27
2025-09-30-112.150.452,055,997,936.33
2025-06-30-126.230.472,067,056,233.48
2025-03-31-123.300.102,162,415,559.76
2024-12-31-119.672.002,173,986,534.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-卢禹呈1600.51
2025-08-27-杨靖1660.47
2022-11-302025-09-02何旻10078.44
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