汇添富鑫润纯债A(016583)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
34,234,306.23 |
22,910,613.52 |
16,332,759.98 |
160,509,769.92 |
| 利息合计 |
76,036.49 |
189,092.71 |
3,642.94 |
62,207.05 |
| 其中：存款利息收入 |
13,103.76 |
127,822.20 |
3,642.94 |
62,207.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
62,932.73 |
61,270.51 |
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| 投资收益合计 |
25,372,292.06 |
53,568,113.44 |
37,066,224.48 |
146,075,248.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
25,372,292.06 |
53,568,113.44 |
37,066,224.48 |
146,075,248.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,785,964.24 |
-30,847,930.36 |
-20,737,701.20 |
14,372,311.98 |
| 其他收入 |
13.44 |
1,337.73 |
593.76 |
1.95 |
| 费用 |
5,716,350.22 |
14,782,472.30 |
8,621,563.37 |
24,686,198.65 |
| 管理人报酬 |
3,091,925.13 |
6,281,387.68 |
3,161,116.08 |
8,625,973.32 |
| 基金托管费 |
1,030,641.70 |
2,093,795.87 |
1,053,705.29 |
2,875,324.32 |
| 销售服务费 |
150.43 |
649.07 |
381.88 |
289.00 |
| 交易费用 |
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- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,462,721.77 |
6,167,910.65 |
4,287,334.99 |
12,967,412.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,462,721.77 |
6,167,910.65 |
4,287,334.99 |
12,967,412.01 |
| 其他费用 |
127,078.95 |
237,200.00 |
117,778.95 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
28,517,956.01 |
8,128,141.22 |
7,711,196.61 |
135,823,571.27 |
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