汇添富鑫润纯债A(016583)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,731,429.50 |
38,973,165.53 |
28,446,644.75 |
121,448,277.80 |
| 本期利润 |
28,517,033.75 |
8,128,406.42 |
7,710,408.57 |
135,820,967.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.39 |
0.36 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.40 |
0.38 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
95,219,467.12 |
68,989,476.19 |
65,031,970.50 |
75,348,362.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,093,645,042.31 |
2,066,759,580.42 |
2,066,684,513.07 |
2,173,885,060.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.29 |
8.79 |
8.77 |
8.36 |
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