基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合C(016589) |
净值：
0.8021
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.8021 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 140,000.00 | 6,876,800.00 | 7.48 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 461,700.00 | 5,812,803.00 | 6.32 |
| 600938 | 中国海油 | 160,000.00 | 5,347,200.00 | 5.82 |
| 300037 | 新宙邦 | 80,000.00 | 5,321,600.00 | 5.79 |
| 002916 | 深南电路 | 13,000.00 | 4,849,130.00 | 5.28 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,780,000.00 | 5.20 |
| 601857 | 中国石油 | 400,000.00 | 4,484,000.00 | 4.88 |
| 603619 | 中曼石油 | 200,000.00 | 4,146,000.00 | 4.51 |
| 601398 | 工商银行 | 500,000.00 | 4,140,000.00 | 4.50 |
| 002648 | 卫星化学 | 150,000.00 | 3,976,500.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,179,247.17 | 48.07 | 59.47 |
| 采矿业 | 24,323,600.00 | 26.46 | 32.74 |
| 金融业 | 4,140,000.00 | 4.50 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,646,856.00 | 1.79 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.82 | 0.83 | 18.73 | 91,915,608.54 |
| 2026-06-30 | 87.62 | 0.57 | 12.31 | 119,348,172.69 |
| 2026-03-31 | 75.15 | 0.44 | 24.72 | 144,015,614.67 |
| 2025-12-31 | 85.49 | 1.70 | 13.22 | 234,716,325.75 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 2.90 | 8.18 | 266,742,849.34 |
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