基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合C(016589) |
净值：
0.8300
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.8300 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 153,700.00 | 11,664,293.00 | 9.77 |
| 300037 | 新宙邦 | 108,000.00 | 10,027,800.00 | 8.40 |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 9,158,000.00 | 7.67 |
| 300502 | 新易盛 | 10,120.00 | 6,142,840.00 | 5.15 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 461,700.00 | 5,591,187.00 | 4.68 |
| 688120 | 华海清科 | 15,000.00 | 4,832,700.00 | 4.05 |
| 688401 | 路维光电 | 50,212.00 | 4,819,347.76 | 4.04 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,000.00 | 4,004,990.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 8,000.00 | 3,748,000.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,087,242.13 | 78.00 | 89.02 |
| 采矿业 | 7,475,578.00 | 6.26 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,004,990.00 | 3.36 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.62 | 0.57 | 12.31 | 119,348,172.69 |
| 2026-03-31 | 75.15 | 0.44 | 24.72 | 144,015,614.67 |
| 2025-12-31 | 85.49 | 1.70 | 13.22 | 234,716,325.75 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 2.90 | 8.18 | 266,742,849.34 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 1.13 | 10.23 | 242,519,159.48 |
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