富国融甄混合C(016589)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,583,202.83 |
9,786,158.21 |
-1,080,730.65 |
-14,240,896.69 |
| 本期利润 |
3,060,029.55 |
18,021,239.15 |
3,760,962.34 |
-6,519,528.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.23 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
27.24 |
5.64 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
30.36 |
5.75 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
632,045.19 |
-9,420,168.29 |
-23,769,113.80 |
-25,909,385.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
36,146,157.97 |
62,083,743.80 |
63,589,689.01 |
68,479,918.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.78 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.78 |
-3.25 |
-21.51 |
-25.78 |
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