富国融甄混合C(016589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融甄混合C(016589)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,118,524.64	73,263,463.23	16,754,646.63	-17,828,279.16
利息合计	84,594.30	237,028.34	138,309.71	685,540.88
其中：存款利息收入	84,594.30	237,028.34	138,309.71	685,540.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,444,131.87	42,055,558.53	-1,619,832.17	-46,491,590.33
其中：股票投资收益	40,280,708.17	38,433,513.15	-3,954,364.64	-52,072,274.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	513,338.22	1,161,454.03	960,635.25	16,264.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	650,085.48	2,460,591.35	1,373,897.22	5,564,419.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,433,319.89	30,969,621.63	18,236,023.40	27,965,103.94
其他收入	23,118.36	1,254.73	145.69	12,666.35
费用	1,249,764.41	4,055,590.94	2,019,263.84	4,917,679.81
管理人报酬	881,163.76	2,999,792.96	1,493,131.12	3,652,298.05
基金托管费	146,860.64	499,965.57	248,855.21	608,716.39
销售服务费	142,893.80	397,719.35	198,396.64	498,658.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,843.91	158,000.00	78,843.91	158,000.00
利润总额	13,868,760.23	69,207,872.29	14,735,382.79	-22,745,958.97

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