万家鑫安纯债债券E(016598) |
净值:
1.0114
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日增长率:
0.28%
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累计净值:1.1335 | 2024-11-12 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 110.48 | 1.47 | 437,922,085.84 |
2024-06-30 | - | 105.57 | 1.42 | 766,672,376.15 |
2024-03-31 | - | 123.34 | 2.50 | 428,191,821.76 |
2023-12-31 | - | 107.72 | 2.20 | 469,788,206.87 |
2023-09-30 | - | 90.87 | 11.11 | 390,436,527.75 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-11-15 | - | 孙佳佳 | 365 | 4.21 |
2022-09-15 | - | 周潜玮 | 791 | 7.19 |
2023-06-02 | 2024-06-24 | 周慧 | 388 | 3.41 |
2022-09-15 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 260 | 1.88 |