首页 > 基金> 万家鑫安纯债债券E(016598)
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万家鑫安纯债债券E

(016598)
净值：
1.0185
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1663 2026-02-06
  • 净值走势
万家鑫安纯债债券E(016598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01850.01%
2026-02-051.01840.00%
2026-02-041.01840.01%
2026-02-031.01830.00%
2026-02-021.01830.01%
2026-01-301.01820.01%
2026-01-291.01810.00%
2026-01-281.01810.00%
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基金情况

基金全称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨 支琪凯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6400亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.481.7484,709,925.10
2025-09-30-102.441.2565,433,957.84
2025-06-30-96.301.5062,504,616.02
2025-03-31-122.030.081,017,389,349.71
2024-12-31-94.370.101,059,445,311.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-张如晨2281.02
2025-06-26-郅元2281.02
2025-06-26-支琪凯2281.02
2023-11-152025-06-26孙佳佳5896.54
2023-06-022024-06-24周慧3883.41
2022-09-152025-06-26周潜玮10159.59
2022-09-152023-06-02莫敬敏2601.88
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