基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫安纯债债券E(016598) |
净值：
1.0175
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1653 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.44 | 1.25 | 65,433,957.84 |
| 2025-06-30 | - | 96.30 | 1.50 | 62,504,616.02 |
| 2025-03-31 | - | 122.03 | 0.08 | 1,017,389,349.71 |
| 2024-12-31 | - | 94.37 | 0.10 | 1,059,445,311.74 |
| 2024-09-30 | - | 110.48 | 1.47 | 437,922,085.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 郅元 | 190 | 0.92 |
| 2025-06-26 | - | 张如晨 | 190 | 0.92 |
| 2025-06-26 | - | 支琪凯 | 190 | 0.92 |
| 2023-11-15 | 2025-06-26 | 孙佳佳 | 589 | 6.54 |
| 2023-06-02 | 2024-06-24 | 周慧 | 388 | 3.41 |
| 2022-09-15 | 2025-06-26 | 周潜玮 | 1015 | 9.59 |
| 2022-09-15 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 260 | 1.88 |
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