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万家鑫安纯债债券E

(016598)

净值:
1.0114
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1335 2024-11-12
  • 净值走势
万家鑫安纯债债券E(016598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.01140.28%
2024-11-111.00860.31%
2024-11-081.00550.03%
2024-11-071.00520.30%
2024-11-061.00220.07%
2024-11-051.00150.14%
2024-11-041.00010.52%
2024-11-010.99490.01%
基金全称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 孙佳佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 2.07%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 7.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-110.481.47437,922,085.84
2024-06-30-105.571.42766,672,376.15
2024-03-31-123.342.50428,191,821.76
2023-12-31-107.722.20469,788,206.87
2023-09-30-90.8711.11390,436,527.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-孙佳佳3654.21
2022-09-15-周潜玮7917.19
2023-06-022024-06-24周慧3883.41
2022-09-152023-06-02莫敬敏2601.88
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