万家鑫安纯债债券E(016598)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,946,591.16 |
16,727,437.76 |
16,442,818.39 |
2,883,440.79 |
| 本期利润 |
2,747,529.18 |
14,404,551.07 |
14,024,870.89 |
5,235,011.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
2.87 |
1.41 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
2.40 |
1.55 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
20,797,831.98 |
1,121,517.19 |
434,890.96 |
19,331,451.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
881,865,650.19 |
65,120,510.74 |
48,944,298.36 |
1,029,445,034.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.33 |
10.60 |
9.68 |
8.01 |
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