万家鑫安纯债债券E(016598)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家鑫安纯债债券E(016598)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,406,447.63	18,804,403.83	18,071,651.98	20,229,154.82
利息合计	46,028.48	335,177.05	320,397.89	982,093.93
其中：存款利息收入	45,762.75	138,121.35	123,735.83	658,249.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265.73	197,055.70	196,662.06	323,844.42
投资收益合计	5,462,551.33	20,949,369.79	20,365,757.38	17,345,759.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,462,551.33	20,949,369.79	20,365,757.38	20,484,689.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-3,138,929.78
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,229,732.56	-2,487,853.81	-2,618,905.72	1,773,422.75
其他收入	127,600.38	7,710.80	4,402.43	127,878.87
费用	1,508,155.69	4,113,516.72	3,907,586.21	3,233,792.31
管理人报酬	665,937.03	1,598,797.36	1,505,804.05	1,524,876.84
基金托管费	110,989.54	518,842.89	501,934.65	508,292.30
销售服务费	218,302.54	89,268.08	62,115.24	110,885.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	442,743.63	1,748,709.46	1,705,487.72	996,636.40
其中：卖出回购金融资产支出	442,743.63	1,748,709.46	1,705,487.72	996,636.40
其他费用	63,230.98	136,500.00	111,210.68	52,200.00
利润总额	2,898,291.94	14,690,887.11	14,164,065.77	16,995,362.51

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