首页 > 基金> 中金安盈90天持有中短债A(016607)
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中金安盈90天持有中短债A

(016607)
净值：
1.0986
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0986 2026-02-06
  • 净值走势
中金安盈90天持有中短债A(016607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09860.01%
2026-02-051.09850.01%
2026-02-041.09840.01%
2026-02-031.09830.01%
2026-02-021.09820.02%
2026-01-301.09800.00%
2026-01-291.09800.01%
2026-01-281.09790.02%
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基金情况

基金全称 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.88亿元 份额规模 2.6298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.080.23633,388,403.61
2025-09-30-101.910.55583,700,082.66
2025-06-30-107.140.14741,949,892.03
2025-03-31-124.290.33444,996,158.40
2024-12-31-129.960.48397,419,458.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-石玉11829.86
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