中金安盈90天持有中短债A(016607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,063,755.43 |
4,317,767.82 |
2,303,758.96 |
3,737,128.48 |
| 本期利润 |
5,319,592.12 |
4,273,458.56 |
2,254,369.59 |
4,485,090.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.70 |
1.00 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.76 |
1.01 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
51,225,445.14 |
23,743,052.40 |
23,754,690.03 |
11,355,181.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
549,119,383.85 |
288,100,410.25 |
314,300,326.87 |
172,037,198.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
9.55 |
8.74 |
7.65 |
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