首页 - 基金 - 中金安盈90天持有中短债A(016607) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中金安盈90天持有中短债A(016607)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112604031 26中国银行CD031 98,940,119.05 11.14
2 200204 20国开04 51,364,369.86 5.79
3 102482036 24德源投资MTN001 20,696,638.90 2.33
4 102483219 24开晟产业MTN002 20,540,871.23 2.31
5 2420031 24苏州银行01 20,538,189.59 2.31
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年