中金安盈90天持有中短债A(016607)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金安盈90天持有中短债A(016607) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金安盈90天持有中短债A(016607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,706,171.02	12,256,169.15	6,321,253.44	13,889,552.40
利息合计	11,143.58	162,184.87	119,587.63	67,294.78
其中：存款利息收入	5,151.72	30,299.87	8,037.74	30,133.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,991.86	131,885.00	111,549.89	37,161.55
投资收益合计	10,096,408.39	12,230,395.26	6,308,389.38	12,613,285.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,096,408.39	12,231,204.66	6,309,198.78	12,593,427.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-809.40	-809.40	19,858.19
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	598,619.05	-136,410.98	-106,723.57	1,208,972.14
其他收入	-	-	-	-
费用	1,765,072.36	3,034,406.30	1,440,559.73	3,006,021.82
管理人报酬	683,994.59	1,155,493.41	509,094.25	675,832.69
基金托管费	170,998.66	288,873.34	127,273.56	168,958.29
销售服务费	289,606.53	656,882.48	285,722.10	423,030.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	483,449.47	686,832.22	396,691.44	1,485,728.44
其中：卖出回购金融资产支出	483,449.47	686,832.22	396,691.44	1,485,728.44
其他费用	114,941.81	221,845.11	111,204.15	218,120.65
利润总额	8,941,098.66	9,221,762.85	4,880,693.71	10,883,530.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年