首页 > 基金> 国泰润泰纯债债券C(016615)
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国泰润泰纯债债券C

(016615)
净值：
1.1120
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1120 2026-05-13
  • 净值走势
国泰润泰纯债债券C(016615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11200.04%
2026-05-121.11160.02%
2026-05-111.11140.01%
2026-05-081.11130.01%
2026-05-071.11120.00%
2026-05-061.1112-0.01%
2026-04-301.1113-0.01%
2026-04-291.11140.03%
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基金情况

基金全称 国泰润泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.361.73112,308,997.88
2025-12-31-82.507.19111,857,820.72
2025-09-30-105.021.191,134,633,234.53
2025-06-30-99.062.081,186,005,698.62
2025-03-31-114.010.451,179,224,942.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一11306.17
2022-09-022023-05-18胡智磊2580.26
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