| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 292.40 | -74.20 | 1,085.59 | 1,835.94 |
| 本期利润 | 961.80 | 1,177.22 | 470.11 | 2,704.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 1.10 | 0.44 | 2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.90 | 1.11 | 0.44 | 2.61 |
| 期末可供分配利润 | 11,171.88 | 10,210.08 | 9,502.97 | 9,032.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 108,513.03 | 107,551.23 | 106,844.12 | 106,374.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.34 | 5.40 | 4.70 | 4.24 |
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