首页 - 基金 - 国泰润泰纯债债券C(016615) - 基金净值
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国泰润泰纯债债券C(016615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-14 1.1209 1.1209
2 2026-09-11 1.1208 1.1208
3 2026-09-10 1.1208 1.1208
4 2026-09-09 1.1208 1.1208
5 2026-09-08 1.1208 1.1208
6 2026-09-07 1.1208 1.1208
7 2026-09-04 1.1203 1.1203
8 2026-09-03 1.1202 1.1202
9 2026-09-02 1.1202 1.1202
10 2026-09-01 1.1202 1.1202
11 2026-08-31 1.1197 1.1197
12 2026-08-28 1.1197 1.1197
13 2026-08-27 1.1197 1.1197
14 2026-08-26 1.1198 1.1198
15 2026-08-25 1.1198 1.1198
16 2026-08-24 1.1200 1.1200
17 2026-08-21 1.1195 1.1195
18 2026-08-20 1.1194 1.1194
19 2026-08-19 1.1186 1.1186
20 2026-08-18 1.1184 1.1184
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