基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637) |
净值：
1.0885
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0885 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001872 | 招商港口 | 33,200.00 | 641,756.00 | 0.44 |
| 600026 | 中远海能 | 53,600.00 | 626,048.00 | 0.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 79,000.00 | 588,550.00 | 0.40 |
| 300452 | 山河药辅 | 36,500.00 | 488,370.00 | 0.33 |
| 603948 | 建业股份 | 17,800.00 | 485,940.00 | 0.33 |
| 603966 | 法兰泰克 | 40,500.00 | 481,950.00 | 0.33 |
| 000862 | 银星能源 | 80,700.00 | 471,288.00 | 0.32 |
| 001338 | 永顺泰 | 37,900.00 | 458,969.00 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 14,500.00 | 432,680.00 | 0.30 |
| 002116 | 中国海诚 | 39,800.00 | 409,144.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,345,319.49 | 12.53 | 65.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,688,827.00 | 1.84 | 9.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,050,438.00 | 1.40 | 7.29 |
| 采矿业 | 1,152,747.00 | 0.79 | 4.10 |
| 建筑业 | 1,124,230.00 | 0.77 | 4.00 |
| 金融业 | 867,676.00 | 0.59 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 558,831.00 | 0.38 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438,454.00 | 0.30 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,928.00 | 0.21 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 278,083.00 | 0.19 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 177,208.00 | 0.12 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 107,508.00 | 0.07 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,632.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.21 | 50.15 | 2.14 | 146,357,315.80 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 39.96 | 4.49 | 69,284,895.14 |
| 2025-06-30 | 19.20 | 65.65 | 2.87 | 64,328,366.95 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 40.61 | 7.34 | 17,909,627.24 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 67.35 | 12.02 | 20,467,642.54 |
微信公众号
证券之星APP
