基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637) |
净值：
1.0687
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0687 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 14,400.00 | 492,480.00 | 0.46 |
| 000554 | 泰山石油 | 79,200.00 | 444,312.00 | 0.42 |
| 300073 | 当升科技 | 8,100.00 | 389,124.00 | 0.37 |
| 600999 | 招商证券 | 15,000.00 | 316,500.00 | 0.30 |
| 600590 | 泰豪科技 | 28,600.00 | 288,860.00 | 0.27 |
| 600469 | 风神股份 | 47,600.00 | 258,944.00 | 0.24 |
| 603680 | 今创集团 | 26,100.00 | 256,041.00 | 0.24 |
| 000026 | 飞亚达 | 11,800.00 | 254,172.00 | 0.24 |
| 300516 | 久之洋 | 7,000.00 | 229,320.00 | 0.22 |
| 600219 | 南山铝业 | 55,500.00 | 221,445.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,328,878.40 | 10.63 | 65.91 |
| 批发和零售业 | 1,519,544.00 | 1.43 | 8.84 |
| 采矿业 | 778,213.00 | 0.73 | 4.53 |
| 金融业 | 677,234.00 | 0.64 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579,157.00 | 0.54 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 555,404.00 | 0.52 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,401.80 | 0.48 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,548.00 | 0.33 | 2.04 |
| 建筑业 | 256,313.00 | 0.24 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,823.80 | 0.20 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,796.00 | 0.14 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135,058.00 | 0.13 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 121,082.00 | 0.11 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 8,754.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.13 | 46.93 | 37.36 | 106,577,218.92 |
| 2026-03-31 | 16.97 | 51.67 | 4.18 | 142,530,239.24 |
| 2025-12-31 | 19.21 | 50.15 | 2.14 | 146,357,315.80 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 39.96 | 4.49 | 69,284,895.14 |
| 2025-06-30 | 19.20 | 65.65 | 2.87 | 64,328,366.95 |
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