基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637) |
净值：
1.0684
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0684 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 54,500.00 | 297,570.00 | 0.32 |
| 002401 | 中远海科 | 21,520.00 | 259,531.20 | 0.28 |
| 600535 | 天士力 | 18,000.00 | 252,000.00 | 0.27 |
| 301137 | 哈焊华通 | 8,300.00 | 247,174.00 | 0.27 |
| 301048 | 金鹰重工 | 26,900.00 | 243,714.00 | 0.26 |
| 300797 | 钢研纳克 | 18,600.00 | 241,986.00 | 0.26 |
| 600508 | 上海能源 | 22,000.00 | 232,760.00 | 0.25 |
| 600590 | 泰豪科技 | 27,700.00 | 222,431.00 | 0.24 |
| 300516 | 久之洋 | 6,500.00 | 221,000.00 | 0.24 |
| 600875 | 东方电气 | 9,400.00 | 216,576.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,245,367.80 | 8.87 | 53.08 |
| 采矿业 | 1,757,823.00 | 1.89 | 11.32 |
| 金融业 | 1,654,745.00 | 1.78 | 10.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730,916.00 | 0.79 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 667,464.00 | 0.72 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,950.60 | 0.67 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,393.00 | 0.44 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,378.00 | 0.36 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,488.00 | 0.36 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,732.00 | 0.22 | 1.33 |
| 建筑业 | 202,987.00 | 0.22 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 145,849.00 | 0.16 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 125,380.00 | 0.13 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 43,179.00 | 0.05 | 0.28 |
| 房地产业 | 34,509.00 | 0.04 | 0.22 |
| 教育 | 17,910.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.72 | 61.26 | 1.83 | 92,908,412.29 |
| 2026-06-30 | 16.13 | 46.93 | 37.36 | 106,577,218.92 |
| 2026-03-31 | 16.97 | 51.67 | 4.18 | 142,530,239.24 |
| 2025-12-31 | 19.21 | 50.15 | 2.14 | 146,357,315.80 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 39.96 | 4.49 | 69,284,895.14 |
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