博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,595,614.23	2,919,874.52	655,852.93	572,753.52
利息合计	258,828.10	195,881.95	30,749.81	141,952.92
其中：存款利息收入	6,456.27	7,941.72	2,481.48	41,858.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,371.83	187,940.23	28,268.33	100,094.69
投资收益合计	3,202,840.36	3,049,832.64	780,632.40	91,759.02
其中：股票投资收益	2,151,038.05	2,413,321.82	349,596.93	-1,188,675.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	852,323.10	409,069.56	332,223.05	1,020,406.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	62,634.20
股利收益	199,479.21	227,441.26	98,812.42	197,393.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-866,054.23	-325,840.07	-155,529.28	339,041.58
其他收入	-	-	-	-
费用	936,664.33	772,500.49	130,107.88	572,832.39
管理人报酬	546,078.60	487,662.55	90,339.19	400,945.82
基金托管费	102,389.75	91,436.83	16,938.69	75,177.32
销售服务费	204,619.73	134,487.92	17,617.58	68,463.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	361.11	361.11	1,372.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	361.11	361.11	1,372.64
其他费用	83,383.76	58,520.28	4,851.31	26,301.18
利润总额	1,658,949.90	2,147,374.03	525,745.05	-78.87

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