博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
671,891.80 |
1,485,663.11 |
425,700.09 |
-284,005.07 |
| 本期利润 |
377,678.68 |
1,255,445.65 |
336,816.96 |
-133,140.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
4.52 |
2.40 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.25 |
1.92 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,338,871.45 |
2,308,134.60 |
1,732,952.82 |
177,401.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,671,070.27 |
35,669,807.63 |
40,401,472.65 |
12,341,037.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.97 |
6.92 |
4.53 |
2.56 |
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