基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泽一年持有混合A(016654) |
净值：
1.0967
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0967 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20,000.00 | 128,912.78 | 0.22 |
| 06055 | 中烟香港 | 3,000.00 | 123,252.30 | 0.21 |
| 00941 | 中国移动 | 1,500.00 | 115,720.22 | 0.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700.00 | 113,118.22 | 0.19 |
| 01988 | 民生银行 | 28,500.00 | 106,941.91 | 0.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,500.00 | 105,960.00 | 0.18 |
| 03866 | 青岛银行 | 20,000.00 | 79,611.86 | 0.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,900.00 | 74,727.00 | 0.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 800.00 | 72,800.00 | 0.13 |
| 603889 | 新澳股份 | 10,100.00 | 68,680.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,589,473.50 | 2.73 | 72.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,779.08 | 0.33 | 8.62 |
| 采矿业 | 154,787.00 | 0.27 | 7.03 |
| 金融业 | 64,940.00 | 0.11 | 2.95 |
| 住宿和餐饮业 | 52,848.00 | 0.09 | 2.40 |
| 房地产业 | 37,375.00 | 0.06 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,264.00 | 0.06 | 1.46 |
| 教育 | 31,339.00 | 0.05 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,843.00 | 0.04 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 24,833.00 | 0.04 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.79 | 62.20 | 3.26 | 58,135,242.73 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 90.51 | 2.55 | 74,915,225.82 |
| 2025-03-31 | 5.00 | 92.93 | 3.78 | 76,143,894.75 |
| 2024-12-31 | 4.43 | 103.80 | 4.46 | 80,270,004.63 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 95.05 | 1.97 | 91,073,825.70 |
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