鹏扬景泽一年持有混合A(016654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景泽一年持有混合A(016654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	842,514.83	3,006,930.34	1,848,558.46	11,238,250.72
利息合计	23,044.58	71,932.23	19,815.98	129,819.83
其中：存款利息收入	17,210.94	46,746.85	18,073.07	110,442.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,833.64	25,185.38	1,742.91	19,377.17
投资收益合计	1,045,720.00	3,162,608.65	1,759,419.44	10,319,022.89
其中：股票投资收益	304,851.24	753,544.69	236,195.74	-847,756.65
基金投资收益	-	-18,480.66	-	-14,712.89
债券投资收益	683,769.76	2,348,593.36	1,477,801.85	11,074,002.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,099.00	78,951.26	45,421.85	107,490.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-226,249.75	-227,610.54	69,323.04	789,408.00
其他收入	-	-	-	-
费用	404,025.49	936,044.50	538,704.90	2,145,003.71
管理人报酬	217,326.45	537,730.03	304,474.22	1,293,021.78
基金托管费	54,331.55	134,432.51	76,118.54	323,255.44
销售服务费	21,915.90	19,606.78	1,396.59	39,309.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,663.64	98,943.26	82,538.21	325,897.34
其中：卖出回购金融资产支出	38,663.64	98,943.26	82,538.21	325,897.34
其他费用	70,728.57	142,279.55	72,192.21	152,239.57
利润总额	438,489.34	2,070,885.84	1,309,853.56	9,093,247.01

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