鹏扬景泽一年持有混合A(016654)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,190,491.77 |
1,231,013.17 |
7,773,995.72 |
6,242,383.24 |
| 本期利润 |
1,974,932.52 |
1,300,146.17 |
8,621,982.55 |
6,378,310.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
1.71 |
5.78 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.74 |
5.56 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,944,957.94 |
5,688,466.17 |
4,801,471.45 |
1,560,558.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
45,005,751.73 |
74,197,924.55 |
79,239,591.32 |
44,616,724.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
8.30 |
6.45 |
3.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
