鹏扬景泽一年持有混合A(016654)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
547,048.95 |
2,190,491.77 |
1,231,013.17 |
7,773,995.72 |
| 本期利润 |
371,283.30 |
1,974,932.52 |
1,300,146.17 |
8,621,982.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
3.19 |
1.71 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
2.97 |
1.74 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,935,102.68 |
3,944,957.94 |
5,688,466.17 |
4,801,471.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
41,401,914.91 |
45,005,751.73 |
74,197,924.55 |
79,239,591.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.50 |
9.61 |
8.30 |
6.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
