基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合C(016710) |
净值：
0.8252
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：0.8252 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 8,741,980.00 | 397,847,509.80 | 9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 371,343.00 | 374,688,800.43 | 9.00 |
| 002850 | 科达利 | 2,393,513.00 | 372,909,325.40 | 8.96 |
| 002859 | 洁美科技 | 6,263,411.00 | 370,418,126.54 | 8.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,942,000.00 | 361,422,546.97 | 8.68 |
| 301070 | 开勒股份 | 5,550,727.00 | 348,086,090.17 | 8.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,175,690.00 | 342,255,115.90 | 8.22 |
| 603997 | 继峰股份 | 12,362,900.00 | 168,753,585.00 | 4.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,889,142.00 | 152,541,230.40 | 3.66 |
| 688536 | 思瑞浦 | 440,382.00 | 144,004,914.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,821,935,045.09 | 67.80 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518,693,714.43 | 12.46 | 15.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.72 | - | 7.57 | 4,162,414,187.23 |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 7.89 | 6,367,549,407.47 |
| 2026-03-31 | 92.32 | - | 8.41 | 6,919,945,126.39 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.83 | 12,688,899,311.40 |
| 2025-09-30 | 85.59 | 0.35 | 14.14 | 19,068,539,625.65 |
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