泉果旭源三年持有期混合C(016710)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泉果旭源三年持有期混合C(016710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,962,824,800.64	5,999,403,869.42	373,216,444.25	403,592,469.19
利息合计	2,217,828.30	5,747,535.22	1,719,803.49	3,231,255.95
其中：存款利息收入	2,217,828.30	5,747,535.22	1,719,803.49	3,231,255.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,612,463,707.17	1,044,370,110.82	-904,920,643.51	-1,570,107,675.66
其中：股票投资收益	2,580,484,909.77	881,179,207.65	-1,012,751,503.68	-1,766,441,770.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	40,668,496.29	1,949,816.44	6,467,313.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,978,797.40	122,522,406.88	105,881,043.73	189,866,782.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-651,856,734.83	4,949,286,223.38	1,276,417,284.27	1,970,468,888.90
其他收入	-	-	-	-
费用	61,360,068.95	204,609,425.06	95,203,631.12	171,390,225.54
管理人报酬	50,219,799.54	167,919,498.54	78,171,090.01	140,763,516.88
基金托管费	8,369,966.61	27,986,583.08	13,028,514.99	23,460,586.21
销售服务费	2,541,213.12	8,132,685.74	3,745,307.87	6,745,937.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,089.68	570,642.62	258,718.25	420,144.76
利润总额	1,901,464,731.69	5,794,794,444.36	278,012,813.13	232,202,243.65

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