泉果旭源三年持有期混合C(016710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泉果旭源三年持有期混合C(016710)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,198.29	47,872.68	47,543.48	47,213.05
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,885,392,727.45	11,893,760,077.38	12,352,799,391.29	12,483,092,300.94
其中：股票投资	5,885,392,727.45	11,893,760,077.38	12,200,943,089.92	12,078,114,616.01
债券投资	-	-	151,856,301.37	404,977,684.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,320,785.52	26,205,809.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,944,800.02	-	7,831,713.01	-
应收申购款	528,374.79	180,984.66	53,401.35	89,534.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,411,678,982.43	12,787,297,264.81	13,201,490,287.14	12,813,608,339.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	105,078,245.74	19,092,262.27
应付赎回款	36,456,442.58	82,332,648.08	-	-
应付管理人报酬	6,219,428.72	13,013,316.55	12,694,683.42	13,552,574.09
应付托管费	1,036,571.45	2,168,886.10	2,115,780.56	2,258,762.35
应付销售服务费	308,036.27	663,102.68	608,027.09	649,571.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,095.94	220,000.00	109,095.94	220,000.00
负债合计	44,129,574.96	98,397,953.41	120,605,832.75	35,773,170.27
所有者权益
实收基金	4,554,133,989.87	11,575,529,354.16	17,073,016,601.95	17,040,912,011.75
未分配利润	1,813,415,417.60	1,113,369,957.24	-3,992,132,147.56	-4,263,076,842.74
所有者权益合计	6,367,549,407.47	12,688,899,311.40	13,080,884,454.39	12,777,835,169.01
负债及所有者权益总计	6,411,678,982.43	12,787,297,264.81	13,201,490,287.14	12,813,608,339.28

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