首页 >
基金>
贝莱德欣悦丰利债券A(016711)
贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)
|
|
|
累计净值：1.0432
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0432 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0432 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0432 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.0418 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.0406 | -0.16% |
| 2026-01-30 | 1.0423 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.0428 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0419 | 0.02% |
|
基金全称
|
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.2828亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
0.23%
|
|
最近三月
|
0.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.38%
|
|
最近两年
|
5.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 369,360.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 6,000.00 | 252,600.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 250,080.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 178,710.00 | 0.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,100.00 | 170,586.00 | 0.20 |
| 000725 | 京东方A | 38,100.00 | 160,401.00 | 0.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 19,500.00 | 145,275.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.16 |
| 601995 | 中金公司 | 3,900.00 | 136,500.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,798,934.00 | 4.55 | 59.46 |
| 金融业 | 1,573,836.00 | 1.88 | 24.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,072.50 | 0.37 | 4.81 |
| 采矿业 | 244,557.00 | 0.29 | 3.83 |
| 建筑业 | 105,738.00 | 0.13 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,643.00 | 0.12 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,558.00 | 0.09 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,118.00 | 0.08 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,390.00 | 0.06 | 0.74 |
| 房地产业 | 36,227.00 | 0.04 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 17,020.00 | 0.02 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 7,903.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.65 | 95.39 | 0.83 | 83,555,057.50 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 94.19 | 1.43 | 98,708,954.15 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 783 | 5.88 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 1065 | 4.67 |
| 2023-02-28 | 2025-08-14 | 李倩 | 898 | 3.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
