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贝莱德欣悦丰利债券A(016711)
贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)
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累计净值：1.0501
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.0501 | -0.15% |
| 2026-05-14 | 1.0517 | -0.14% |
| 2026-05-13 | 1.0532 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 1.0514 | 0.07% |
| 2026-05-11 | 1.0507 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0494 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0495 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.0487 | 0.02% |
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基金全称
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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG 王晓京 陈之渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.89%
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最近两年
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2.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 102,204.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 2,300.00 | 90,436.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 83,985.00 | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,400.00 | 77,308.00 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,200.00 | 60,224.00 | 0.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 45,808.00 | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 44,284.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,367,022.00 | 2.90 | 61.74 |
| 金融业 | 507,860.00 | 1.08 | 22.94 |
| 采矿业 | 107,236.00 | 0.23 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,750.00 | 0.14 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,988.00 | 0.09 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,332.00 | 0.07 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,856.00 | 0.07 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 22,662.00 | 0.05 | 1.02 |
| 建筑业 | 15,457.00 | 0.03 | 0.70 |
| 房地产业 | 12,988.00 | 0.03 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,076.00 | 0.01 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 1,778.00 | - | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.69 | 78.71 | 2.73 | 47,202,716.14 |
| 2025-12-31 | 7.65 | 95.39 | 0.83 | 83,555,057.50 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 94.19 | 1.43 | 98,708,954.15 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王晓京 | 37 | 0.54 |
| 2026-04-10 | - | 陈之渊 | 37 | 0.54 |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 879 | 6.58 |
| 2023-03-13 | 2026-04-10 | 刘鑫/LIU XIN | 1124 | 4.80 |
| 2023-02-28 | 2025-08-14 | 李倩 | 898 | 3.43 |
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