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贝莱德欣悦丰利债券A(016711)
贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)
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累计净值：1.0479
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.0479 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 1.0488 | 0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0483 | 0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0481 | -0.21% |
| 2026-08-18 | 1.0503 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.0504 | 0.15% |
| 2026-08-14 | 1.0488 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0486 | -0.04% |
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基金全称
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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG 王晓京 陈之渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.20%
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最近两年
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4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 31,600.00 | 1,508,584.00 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 2,260.00 | 1,371,820.00 | 0.32 |
| 600176 | 中国巨石 | 14,100.00 | 1,027,608.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 21,800.00 | 773,900.00 | 0.18 |
| 600585 | 海螺水泥 | 40,500.00 | 686,475.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,900.00 | 511,704.00 | 0.12 |
| 002080 | 中材科技 | 5,500.00 | 495,000.00 | 0.11 |
| 600673 | 东阳光 | 13,700.00 | 460,046.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,120,245.20 | 4.19 | 61.73 |
| 金融业 | 6,491,416.00 | 1.50 | 22.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,651,606.00 | 0.38 | 5.63 |
| 采矿业 | 1,402,522.00 | 0.32 | 4.78 |
| 综合 | 551,384.00 | 0.13 | 1.88 |
| 建筑业 | 532,691.00 | 0.12 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,019.00 | 0.05 | 0.81 |
| 房地产业 | 233,669.00 | 0.05 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 78,636.00 | 0.02 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,500.00 | 0.01 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.78 | 52.72 | 0.94 | 432,830,255.12 |
| 2026-03-31 | 4.69 | 78.71 | 2.73 | 47,202,716.14 |
| 2025-12-31 | 7.65 | 95.39 | 0.83 | 83,555,057.50 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 94.19 | 1.43 | 98,708,954.15 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 陈之渊 | 137 | 0.41 |
| 2026-04-10 | - | 王晓京 | 137 | 0.41 |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 979 | 6.44 |
| 2023-03-13 | 2026-04-10 | 刘鑫/LIU XIN | 1124 | 4.80 |
| 2023-02-28 | 2025-08-14 | 李倩 | 898 | 3.43 |
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