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贝莱德欣悦丰利债券A(016711)
贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)
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累计净值：1.0405
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0405 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.0415 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.0408 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0406 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0410 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.0408 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0412 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.0405 | 0.01% |
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基金全称
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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.62%
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最近两年
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4.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 3,800.00 | 153,558.00 | 0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 2,300.00 | 126,753.00 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 112,104.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 99,300.00 | 0.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,000.00 | 98,980.00 | 0.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 98,289.00 | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 85,036.00 | 0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 83,744.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,399,613.00 | 2.43 | 59.27 |
| 金融业 | 919,767.00 | 0.93 | 22.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,836.00 | 0.31 | 7.46 |
| 采矿业 | 120,285.00 | 0.12 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,024.00 | 0.07 | 1.70 |
| 建筑业 | 63,159.00 | 0.06 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015.00 | 0.06 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,330.00 | 0.04 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,961.00 | 0.04 | 0.96 |
| 房地产业 | 29,603.00 | 0.03 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 6,063.00 | 0.01 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,907.00 | - | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.10 | 94.19 | 1.43 | 98,708,954.15 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 2024-09-30 | 19.67 | 86.44 | 5.20 | 94,303,478.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 699 | 5.60 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 981 | 4.39 |
| 2023-02-28 | 2025-08-14 | 李倩 | 898 | 3.43 |
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