贝莱德欣悦丰利债券A(016711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
286,372.75 |
1,463,563.33 |
1,071,399.70 |
2,526,585.27 |
| 本期利润 |
331,463.99 |
446,947.34 |
264,671.39 |
3,702,236.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.13 |
0.61 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.09 |
0.59 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,974,610.83 |
1,103,259.52 |
1,353,734.89 |
964,940.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,449,661.28 |
29,380,107.66 |
41,263,419.43 |
52,375,789.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
3.90 |
3.39 |
2.78 |
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