贝莱德欣悦丰利债券A(016711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,512,188.30	720,106.33	6,744,803.96	5,076,503.10
利息合计	27,016.79	10,036.18	57,517.42	37,752.39
其中：存款利息收入	17,160.45	3,378.57	47,199.65	30,366.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,856.34	6,657.61	10,317.77	7,385.51
投资收益合计	2,824,803.48	1,690,050.93	4,973,871.60	3,364,569.85
其中：股票投资收益	1,357,321.10	931,570.51	-1,866,368.14	-1,146,415.97
基金投资收益	11,668.15	-134.14	-1,969.37	-1,996.75
债券投资收益	1,309,999.00	677,947.12	6,252,067.62	4,219,439.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	15,485.00	10,837.05
股利收益	145,815.23	80,667.44	574,656.49	282,706.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,360,205.85	-980,014.82	1,711,074.22	1,674,144.84
其他收入	20,573.88	34.04	2,340.72	36.02
费用	848,037.86	399,317.60	1,746,515.45	1,230,396.91
管理人报酬	338,080.60	136,462.00	636,348.51	418,058.49
基金托管费	101,424.09	40,938.57	190,904.51	125,417.50
销售服务费	111,459.39	22,343.94	135,439.11	94,144.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,977.93	118,062.20	567,930.41	475,167.09
其中：卖出回购金融资产支出	132,977.93	118,062.20	567,930.41	475,167.09
其他费用	161,048.57	79,795.93	201,852.75	107,040.43
利润总额	664,150.44	320,788.73	4,998,288.51	3,846,106.19

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