贝莱德欣悦丰利债券A(016711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,189,470.56	1,512,188.30	720,106.33	6,744,803.96
利息合计	19,033.64	27,016.79	10,036.18	57,517.42
其中：存款利息收入	15,104.28	17,160.45	3,378.57	47,199.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,929.36	9,856.34	6,657.61	10,317.77
投资收益合计	983,156.88	2,824,803.48	1,690,050.93	4,973,871.60
其中：股票投资收益	271,187.04	1,357,321.10	931,570.51	-1,866,368.14
基金投资收益	-	11,668.15	-134.14	-1,969.37
债券投资收益	659,132.39	1,309,999.00	677,947.12	6,252,067.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	15,485.00
股利收益	52,837.45	145,815.23	80,667.44	574,656.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,246.73	-1,360,205.85	-980,014.82	1,711,074.22
其他收入	5,033.31	20,573.88	34.04	2,340.72
费用	340,201.66	848,037.86	399,317.60	1,746,515.45
管理人报酬	136,927.92	338,080.60	136,462.00	636,348.51
基金托管费	41,078.43	101,424.09	40,938.57	190,904.51
销售服务费	66,570.10	111,459.39	22,343.94	135,439.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,430.57	132,977.93	118,062.20	567,930.41
其中：卖出回购金融资产支出	14,430.57	132,977.93	118,062.20	567,930.41
其他费用	80,272.90	161,048.57	79,795.93	201,852.75
利润总额	849,268.90	664,150.44	320,788.73	4,998,288.51

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