基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦均衡精选混合A(016754) |
净值：
1.0038
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0038 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 65,000.00 | 805,350.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 733,695.00 | 3.45 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 588,300.00 | 2.76 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 537,500.00 | 2.52 |
| 600968 | 海油发展 | 126,700.00 | 522,004.00 | 2.45 |
| 300893 | 松原股份 | 15,000.00 | 428,550.00 | 2.01 |
| 300604 | 长川科技 | 15,000.00 | 407,550.00 | 1.91 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 29,100.00 | 368,988.00 | 1.73 |
| 000887 | 中鼎股份 | 30,000.00 | 367,200.00 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,000.00 | 352,400.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,047,733.00 | 19.01 | 49.82 |
| 金融业 | 2,058,200.00 | 9.67 | 25.33 |
| 采矿业 | 1,111,354.00 | 5.22 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,500.00 | 2.52 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,400.00 | 1.74 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 14.71 | 62,402,890.09 |
| 2025-06-30 | - | 92.24 | 8.66 | 149,871,124.07 |
| 2025-03-31 | - | 94.51 | 0.92 | 710,788,427.64 |
| 2024-12-31 | - | 94.26 | 5.96 | 56,224,039.86 |
| 2024-09-30 | - | 105.12 | 4.84 | 209,375,244.45 |
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