基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦均衡精选混合A(016754) |
净值：
1.0135
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 6,000.00 | 456,900.00 | 1.03 |
| 603529 | 爱玛科技 | 15,000.00 | 445,500.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 396,500.00 | 0.89 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 287,100.00 | 0.65 |
| 600557 | 康缘药业 | 19,000.00 | 268,090.00 | 0.60 |
| 603298 | 杭叉集团 | 10,000.00 | 265,700.00 | 0.60 |
| 001965 | 招商公路 | 25,000.00 | 252,000.00 | 0.57 |
| 605098 | 行动教育 | 6,000.00 | 250,560.00 | 0.56 |
| 601298 | 青岛港 | 30,000.00 | 250,200.00 | 0.56 |
| 002690 | 美亚光电 | 12,000.00 | 246,840.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,140,000.00 | 11.57 | 57.71 |
| 金融业 | 925,400.00 | 2.08 | 10.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,800.00 | 1.56 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565,575.00 | 1.27 | 6.35 |
| 采矿业 | 456,900.00 | 1.03 | 5.13 |
| 教育 | 250,560.00 | 0.56 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,000.00 | 0.51 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,640.00 | 0.51 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 221,100.00 | 0.50 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,940.00 | 0.46 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.05 | 70.38 | 10.14 | 44,415,635.75 |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 14.71 | 62,402,890.09 |
| 2025-06-30 | - | 92.24 | 8.66 | 149,871,124.07 |
| 2025-03-31 | - | 94.51 | 0.92 | 710,788,427.64 |
| 2024-12-31 | - | 94.26 | 5.96 | 56,224,039.86 |
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