基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦均衡精选混合A(016754) |
净值：
0.9523
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：0.9523 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600143 | 金发科技 | 18,000.00 | 300,600.00 | 1.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 7,000.00 | 251,020.00 | 1.11 |
| 002028 | 思源电气 | 1,200.00 | 242,400.00 | 1.08 |
| 000830 | 鲁西化工 | 15,000.00 | 240,750.00 | 1.07 |
| 603861 | 白云电器 | 15,000.00 | 239,700.00 | 1.06 |
| 688717 | 艾罗能源 | 2,000.00 | 234,000.00 | 1.04 |
| 605098 | 行动教育 | 4,300.00 | 227,255.00 | 1.01 |
| 603309 | 维力医疗 | 15,000.00 | 223,650.00 | 0.99 |
| 002415 | 海康威视 | 7,300.00 | 222,066.00 | 0.99 |
| 688036 | 传音控股 | 3,985.00 | 218,577.25 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,449,907.67 | 37.48 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,778.15 | 2.79 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 494,170.00 | 2.19 | 4.19 |
| 教育 | 275,057.00 | 1.22 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,204.00 | 1.15 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,570.00 | 1.12 | 2.14 |
| 房地产业 | 247,729.00 | 1.10 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233,747.00 | 1.04 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,249.90 | 0.97 | 1.85 |
| 金融业 | 209,860.00 | 0.93 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,920.00 | 0.90 | 1.72 |
| 建筑业 | 202,407.00 | 0.90 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 56,480.00 | 0.25 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 50,400.00 | 0.22 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.26 | 33.69 | 14.72 | 22,542,636.36 |
| 2025-12-31 | 20.05 | 70.38 | 10.14 | 44,415,635.75 |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 14.71 | 62,402,890.09 |
| 2025-06-30 | - | 92.24 | 8.66 | 149,871,124.07 |
| 2025-03-31 | - | 94.51 | 0.92 | 710,788,427.64 |
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