方正富邦均衡精选混合A(016754)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦均衡精选混合A(016754)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,571.44	6,591,215.14	5,900,418.83	3,673,609.67
利息合计	10,734.32	147,969.98	133,172.64	68,953.09
其中：存款利息收入	6,293.30	39,950.36	29,267.62	68,953.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,441.02	108,019.62	103,905.02	-
投资收益合计	-190,831.53	8,111,244.35	6,016,396.30	-297,880.65
其中：股票投资收益	-365,007.52	-101,131.11	-	-2,198,151.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,927.63	8,193,407.46	6,016,396.30	1,779,776.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	129,248.36	18,968.00	-	120,494.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,648.86	-1,819,314.92	-363,059.34	3,304,114.68
其他收入	5,019.79	151,315.73	113,909.23	598,422.55
费用	233,710.32	5,755,480.02	4,947,318.35	1,052,594.32
管理人报酬	147,329.90	3,373,087.18	2,919,936.90	577,207.08
基金托管费	24,555.08	562,181.32	486,656.22	96,201.14
销售服务费	53,431.92	1,588,156.93	1,407,397.46	194,100.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	54,439.98	33,707.04	26,712.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	54,439.98	33,707.04	26,712.20
其他费用	8,322.61	176,124.26	98,330.01	158,188.21
利润总额	-222,138.88	835,735.12	953,100.48	2,621,015.35

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