方正富邦均衡精选混合A(016754)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,074.12 |
240,990.50 |
-831,717.06 |
-894,459.40 |
| 本期利润 |
370,253.18 |
399,928.59 |
684,309.51 |
-106,846.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
2.26 |
4.44 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
2.43 |
3.74 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润 |
-445,442.54 |
-1,109,756.35 |
-1,306,487.03 |
-964,846.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
10,091,638.65 |
18,233,897.33 |
16,940,901.80 |
12,566,874.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.72 |
-0.54 |
-2.90 |
-7.13 |
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