嘉合锦荣混合A
(016761)
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累计净值：0.7951
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7951 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 0.7955 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 0.8037 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 0.8142 | 1.80% |
| 2026-02-02 | 0.7998 | -3.22% |
| 2026-01-30 | 0.8264 | -2.42% |
| 2026-01-29 | 0.8469 | -1.34% |
| 2026-01-28 | 0.8584 | -0.53% |
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基金全称
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嘉合锦荣混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.79%
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最近一月
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-4.40%
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最近三月
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-2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.07%
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最近两年
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2.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06682 | 范式智能 | 65,900.00 | 2,620,167.16 | 6.47 |
| 300468 | 四方精创 | 67,000.00 | 2,601,610.00 | 6.43 |
| 06060 | 众安在线 | 173,700.00 | 2,524,349.06 | 6.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 39,000.00 | 2,516,867.69 | 6.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,200.00 | 2,476,412.47 | 6.12 |
| 688559 | 海目星 | 46,610.00 | 2,240,076.60 | 5.54 |
| 688157 | 松井股份 | 55,601.00 | 2,014,424.23 | 4.98 |
| 688353 | 华盛锂电 | 14,955.00 | 1,700,383.50 | 4.20 |
| 603200 | 上海洗霸 | 23,300.00 | 1,657,562.00 | 4.10 |
| 01024 | 快手-W | 28,500.00 | 1,646,186.19 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,530,591.00 | 35.91 | 69.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,681.00 | 11.40 | 22.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,657,562.00 | 4.10 | 7.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 0.73 | 40,466,378.48 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 0.72 | 45,840,365.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 王东旋 | 188 | 12.83 |
| 2024-07-11 | 2025-08-21 | 梁超逸 | 406 | -4.09 |
| 2022-12-27 | 2024-07-18 | 李国林 | 569 | -22.52 |
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