嘉合锦荣混合A
(016761)
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累计净值：0.7829
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7829 | 0.40% |
| 2025-12-25 | 0.7798 | 0.93% |
| 2025-12-24 | 0.7726 | 0.85% |
| 2025-12-23 | 0.7661 | -0.23% |
| 2025-12-22 | 0.7679 | 2.25% |
| 2025-12-19 | 0.7510 | 1.19% |
| 2025-12-18 | 0.7422 | -1.56% |
| 2025-12-17 | 0.7540 | 1.56% |
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基金全称
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嘉合锦荣混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.18%
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最近两年
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-4.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 3,268,651.00 | 7.13 |
| 01347 | 华虹半导体 | 42,000.00 | 3,067,612.80 | 6.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 39,000.00 | 2,832,474.80 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,500.00 | 2,019,968.25 | 4.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,011.00 | 2,015,013.00 | 4.40 |
| 00268 | 金蝶国际 | 125,000.00 | 1,999,426.20 | 4.36 |
| 688559 | 海目星 | 46,610.00 | 1,959,950.50 | 4.28 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,428.00 | 1,951,950.56 | 4.26 |
| 02228 | 晶泰控股 | 143,000.00 | 1,856,508.31 | 4.05 |
| 01024 | 快手-W | 23,900.00 | 1,845,990.78 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,185,709.24 | 35.31 | 76.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,026,963.56 | 10.97 | 23.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 0.72 | 45,840,365.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 2024-09-30 | 88.67 | - | 7.94 | 64,425,309.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 王东旋 | 146 | 11.10 |
| 2024-07-11 | 2025-08-21 | 梁超逸 | 406 | -4.09 |
| 2022-12-27 | 2024-07-18 | 李国林 | 569 | -22.52 |
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