嘉合锦荣混合A(016761)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6154 |
0.6154 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6045 |
0.6045 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.5778 |
0.5778 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.5934 |
0.5934 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.5807 |
0.5807 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.5998 |
0.5998 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5787 |
0.5787 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.5980 |
0.5980 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.5873 |
0.5873 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.5962 |
0.5962 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.5806 |
0.5806 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5737 |
0.5737 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6086 |
0.6086 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6010 |
0.6010 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6035 |
0.6035 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6020 |
0.6020 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6332 |
0.6332 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6315 |
0.6315 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6246 |
0.6246 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6258 |
0.6258 |
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