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基金公告

嘉合锦荣混合A(016761)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,224,024.68	1,524,600.13	-4,649,089.20	-5,292,940.20
利息合计	1,320.53	22,343.73	12,652.61	185,710.62
其中：存款利息收入	1,320.53	9,318.74	5,138.17	129,828.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,024.99	7,514.44	55,882.06
投资收益合计	-1,347,385.66	-1,181,566.64	-5,924,269.42	-3,344,550.43
其中：股票投资收益	-1,374,473.36	-1,573,319.62	-6,179,126.13	-4,058,748.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,087.70	391,752.98	254,856.71	714,197.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,881,553.40	2,635,041.53	1,262,200.47	-2,145,956.84
其他收入	3,593.85	48,781.51	327.14	11,856.45
费用	276,801.11	845,129.63	481,581.69	1,288,471.40
管理人报酬	197,525.65	566,753.39	301,645.97	837,842.35
基金托管费	32,920.88	94,458.91	50,274.28	139,640.31
销售服务费	46,354.58	124,486.88	65,167.62	180,787.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	59,383.56	64,466.77	130,000.00
利润总额	-3,500,825.79	679,470.50	-5,130,670.89	-6,581,411.60

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