首页 > 基金> 百嘉百盈纯债债券(016765)
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百嘉百盈纯债债券

(016765)
净值：
1.0376
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0884 2026-08-14
  • 净值走势
百嘉百盈纯债债券(016765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03760.00%
2026-08-131.03760.00%
2026-08-121.03760.00%
2026-08-111.03760.01%
2026-08-101.03750.00%
2026-08-071.0375-0.01%
2026-08-061.03760.00%
2026-08-051.03760.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0107亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.02%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 3.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.0617.991,108,308.13
2026-03-31-82.2019.851,838,650.54
2025-12-31-82.3017.275,040,052.77
2025-09-30-91.2714.90551,302.36
2025-06-30-90.7415.34558,004.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-李泉12718.99
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