百嘉百盈纯债债券(016765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

百嘉百盈纯债债券(016765)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	0.28	18,994.92	2,896.38	1,322.73
交易性金融资产	909,443.10	4,148,051.83	506,352.88	1,050,684,949.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	909,443.10	4,148,051.83	506,352.88	1,040,669,487.34
资产支持证券投资	-	-	-	10,015,462.05
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-4.01	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	100,751.38	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,108,809.50	5,138,307.89	594,823.53	1,059,465,160.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	30.37	85,584.52	-	-
应付管理人报酬	323.12	4,408.92	2,596.15	268,571.00
应付托管费	107.71	1,469.63	1,003.84	89,523.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.17	39.54	-	56,018.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	6,752.51	33,219.04	161,035.00
负债合计	501.37	98,255.12	36,819.03	575,147.87
所有者权益
实收基金	1,068,489.50	4,877,373.12	551,738.78	999,703,845.73
未分配利润	39,818.63	162,679.65	6,265.72	59,186,166.60
所有者权益合计	1,108,308.13	5,040,052.77	558,004.50	1,058,890,012.33
负债及所有者权益总计	1,108,809.50	5,138,307.89	594,823.53	1,059,465,160.20

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