百嘉百盈纯债债券(016765)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百盈纯债债券(016765)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,521.43	651,083.68	658,016.86	43,121,766.38
利息合计	1,370.68	192,909.26	172,946.67	93,248.40
其中：存款利息收入	1,366.67	46,015.63	34,259.39	12,785.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4.01	146,893.63	138,687.28	80,462.91
投资收益合计	12,793.52	8,368,207.41	8,398,655.40	39,878,797.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,793.52	8,267,492.76	8,297,940.75	39,511,703.95
资产支持证券投资收益	-	100,714.65	100,714.65	367,093.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-731.00	-7,913,819.01	-7,914,115.21	3,149,720.90
其他收入	88.23	3,786.02	530.00	-
费用	4,716.27	326,839.74	343,492.49	7,599,888.97
管理人报酬	3,514.10	229,871.17	221,703.86	3,129,364.68
基金托管费	1,171.35	76,970.74	74,178.43	1,043,121.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,680.90	1,680.90	3,147,844.51
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,680.90	1,680.90	3,147,844.51
其他费用	-	17,203.86	44,820.54	188,439.39
利润总额	8,805.16	324,243.94	314,524.37	35,521,877.41

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