百嘉百盈纯债债券(016765)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,536.16 |
8,238,062.95 |
8,228,639.58 |
32,372,156.51 |
| 本期利润 |
8,805.16 |
324,243.94 |
314,524.37 |
35,521,877.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.41 |
0.20 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
2.48 |
0.30 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
35,044.61 |
139,984.30 |
4,394.41 |
51,170,406.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,108,308.13 |
5,040,052.77 |
558,004.50 |
1,058,890,012.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
8.54 |
6.23 |
5.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
