基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银锐意改革混合C(016780) |
净值：
1.4852
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.4852 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,000.00 | 28,661,280.00 | 7.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 370,600.00 | 27,227,982.00 | 7.09 |
| 688629 | 华丰科技 | 270,026.00 | 26,570,558.40 | 6.91 |
| 300502 | 新易盛 | 66,300.00 | 24,250,551.00 | 6.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,040.00 | 23,903,000.00 | 6.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 147,043.00 | 20,605,135.59 | 5.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,600.00 | 19,014,300.00 | 4.95 |
| 300408 | 三环集团 | 279,700.00 | 12,958,501.00 | 3.37 |
| 688630 | 芯碁微装 | 89,404.00 | 12,636,361.36 | 3.29 |
| 002837 | 英维克 | 155,400.00 | 12,428,892.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,350,511.38 | 77.64 | 83.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,358,236.33 | 14.93 | 16.12 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 5.69 | 384,265,716.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.33 | 204,772,155.67 |
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