基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银锐意改革混合C(016780) |
净值：
1.4299
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.4299 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,900.00 | 35,929,000.00 | 9.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,400.00 | 32,531,767.20 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 70,700.00 | 30,463,216.00 | 8.31 |
| 688629 | 华丰科技 | 270,377.00 | 27,053,922.62 | 7.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 369,900.00 | 27,028,593.00 | 7.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 65,500.00 | 18,836,490.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 142,511.00 | 17,504,626.13 | 4.77 |
| 002837 | 英维克 | 135,400.00 | 14,472,906.00 | 3.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 158,300.00 | 14,258,081.00 | 3.89 |
| 002916 | 深南电路 | 58,140.00 | 13,505,340.60 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,208,594.84 | 84.03 | 88.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,486,767.67 | 10.77 | 11.35 |
| 采矿业 | 60,600.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.83 | 0.09 | 5.44 | 366,772,692.76 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 5.69 | 384,265,716.16 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 7.05 | 251,899,979.34 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.47 | 287,203,239.85 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 7.89 | 244,628,143.41 |
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