国投瑞银锐意改革混合C(016780)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银锐意改革混合C(016780)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	285,856,562.86	154,476,744.59	-4,294,853.53	48,538,613.60
利息合计	37,003.16	77,559.04	44,571.27	57,022.97
其中：存款利息收入	37,003.16	77,559.04	44,571.27	57,022.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,414,122.56	65,076,557.65	25,444,317.89	3,812,969.45
其中：股票投资收益	79,304,774.92	63,846,605.96	24,561,136.67	2,287,241.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,812.61	-557.19	-	-993.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,060,535.03	1,230,508.88	883,181.22	1,526,721.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,932,908.61	88,844,776.71	-29,936,712.30	44,481,991.70
其他收入	472,528.53	477,851.19	152,969.61	186,629.48
费用	2,859,108.24	4,491,628.69	2,006,124.24	2,891,828.25
管理人报酬	2,298,881.09	3,608,647.77	1,611,317.51	2,288,624.62
基金托管费	383,146.85	601,441.29	268,552.93	381,437.53
销售服务费	72,954.85	72,624.75	19,861.33	13,869.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,125.45	208,914.88	106,392.47	207,896.58
利润总额	282,997,454.62	149,985,115.90	-6,300,977.77	45,646,785.35

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