国投瑞银锐意改革混合C(016780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银锐意改革混合C(016780)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	446,155.18	111,649.87	298,656.42	302,428.60
存出保证金	72,985.14	75,161.61	120,139.16	30,222.63
交易性金融资产	655,045,763.25	348,149,969.10	237,475,424.71	224,824,956.23
其中：股票投资	652,007,886.81	347,807,939.66	237,475,424.71	224,824,956.23
债券投资	3,037,876.44	342,029.44	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	307,698.06	750,950.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,423,844.83	443,094.92	128,699.01	1,042,673.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	721,830,696.95	368,924,886.31	256,241,369.93	245,192,557.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,484,160.03	-	3,728,180.82	2,483.38
应付赎回款	3,048,363.47	1,492,812.29	82,980.07	48,622.05
应付管理人报酬	548,406.80	360,850.01	252,686.61	241,139.11
应付托管费	91,401.12	60,141.65	42,114.45	40,189.86
应付销售服务费	28,488.45	10,678.86	3,121.76	1,443.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,863.00	227,710.74	232,306.88	230,536.84
负债合计	34,386,682.87	2,152,193.55	4,341,390.59	564,414.43
所有者权益
实收基金	268,658,341.85	242,851,283.49	276,225,586.74	266,072,585.02
未分配利润	418,785,672.23	123,921,409.27	-24,325,607.40	-21,444,441.61
所有者权益合计	687,444,014.08	366,772,692.76	251,899,979.34	244,628,143.41
负债及所有者权益总计	721,830,696.95	368,924,886.31	256,241,369.93	245,192,557.84

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