国投瑞银锐意改革混合C(016780)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,741,208.89 |
2,327,466.86 |
491,702.40 |
221,686.61 |
| 本期利润 |
19,281,149.26 |
3,604,336.18 |
-685,753.59 |
-1,036,746.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.50 |
0.35 |
-0.09 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
77.76 |
29.86 |
-10.13 |
-42.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.58 |
63.45 |
-1.08 |
25.77 |
| 期末可供分配利润 |
5,440,971.44 |
-2,145,335.43 |
-1,944,169.19 |
-2,018,300.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
74,755,088.13 |
21,792,173.94 |
6,151,432.88 |
4,984,887.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
1.48 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.37 |
74.79 |
5.78 |
6.93 |
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