基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿进一年持有期混合A(016818) |
净值：
1.0085
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0085 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 185,000.00 | 3,196,800.00 | 5.84 |
| 002001 | 新和成 | 110,600.00 | 3,143,252.00 | 5.75 |
| 000949 | 新乡化纤 | 486,900.00 | 3,086,946.00 | 5.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,200.00 | 2,710,512.00 | 4.96 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 31,300.00 | 2,593,205.00 | 4.74 |
| 002648 | 卫星化学 | 101,300.00 | 2,379,537.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,279,458.00 | 4.17 |
| 688188 | 柏楚电子 | 21,354.00 | 2,278,471.80 | 4.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,500.00 | 2,211,250.00 | 4.04 |
| 01070 | TCL电子 | 195,779.00 | 2,191,865.23 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,236,849.64 | 66.25 | 85.40 |
| 金融业 | 3,351,799.00 | 6.13 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,278,471.80 | 4.17 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,571.00 | 1.03 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.10 | - | 9.18 | 54,700,286.97 |
| 2026-03-31 | 93.78 | - | 6.31 | 74,876,309.26 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 9.10 | 104,270,673.07 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 4.85 | 137,919,778.75 |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 5.77 | 225,071,512.62 |
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